运作部现金管理专户自动化项目需求规格书.doc

需求规格

1. 文件属性

文件属性 文件名称 文件编号 文件版本号 文件状态 作 者 文件初次发布日期 文件初次实施日期 内容 运作部现金管理专户自动化项目需求规格书 初稿 信息科技部 2013-11-29

2. 文件变更历史清单

文档版本号 1.0 变更日期 2013-11-29 修改人 贺庆洲 备注 根据运作部OA需求整理

3. 本次修改变更说明

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 变更内容简述

【目录】

第 1 章 概述 ................................................................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3

编写目的 ........................................................................................................................ 1 适用范围 ........................................................................................................................ 1 参考资料 ........................................................................................................................ 1

第 2 章 项目综述 ........................................................................................................................ 1 2.1

项目需求描述 ................................................................................................................ 1

第 3 章 业务功能需求描述 ........................................................................................................ 1 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2

现金管理专户（规模计算） ........................................................................................ 1 表样 ............................................................................................................................ 2 业务规则 .................................................................................................................... 2 现金管理专户（净值计算） ........................................................................................ 2 表样 ............................................................................................................................ 2 业务规则 .................................................................................................................... 2

第 1 章 概述

1.1 编写目的

该需求规格说明书（以下简称本文档）是运作部现金管理专户自动化项目需

求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。

1.2 适用范围

本文档适用于运作部现金管理专户自动化项目需求进行需求确认、项目开

发、项目验收等过程。

1.3 参考资料

参考文件 备注 第 2 章 项目综述

2.1 项目需求描述

根据OA信息系统业务申请书《估值系统类信托产品估值需求（细化）》（编号：201311677），经与运作部协商，拟在内部应用平台实现根据运作部提供的“按净值”，“按规模”计算规则，计算现金管理专户费用信息。

第 3 章 业务功能需求描述

3.1 现金管理专户（规模计算）

3.1.1 表样

现金管理专户（规模计算）逻辑-2.xlsx

3.1.2 业务规则

1、 提供“输入表1”，“输入表2”导入导出功能，导入导出文件为一个EXCEL，分SHEET展现；

2、 提供“输入表1“、“输入表2”列表页面，并可在“输入表1”列表页面勾选需导出的产品；

3、提供“输出表1”,“输出表2”计算、导出功能，输出表算法见“表样“所述公式，导出表后不含公式。

注：银行每季度21号结活期存款的息 “汇划费”在定期开始日期计算

3.2 现金管理专户（净值计算） 3.2.1 表样

现金管理专户（净值计算）逻辑-1.xlsx

3.2.2 业务规则

1、 提供“输入表1”，“输入表2”导入导出功能，导入导出文件为一个EXCEL，分SHEET展现；

2、 提供“输入表1“、“输入表2”列表页面，并可在“输入表1”列表页面勾选需导出的产品；

3、提供“输出表1”,“输出表2”计算、导出功能，输出表算法见“表样“所述公式，导出表后不含公式。