大型集团公司财务部岗位职责及工作内容培训流程
财务部职责及工作流程
1、经理职责
(1)组织制定、实施和完善公司各项财务制度，规范公司财务管理；(二)协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； (3)组织公司的会计核算、财务报表的编制和审计；确保财务信息的准确性和及时性；
(4)组织对公司财务指标的分析和评价，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作提供事实依据 ；
(5)开展税收筹划，审查和制定内部税收安排，在合法合规的前提下减轻公司的税收负担；(六)协助组织公司对外担保和风险评估，组织互助保险单位信用情况调查；
(7)制定和完善本部门的财务管理制度和业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；(8)指导和监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等。确保公司财务工作有序、高效、 协调、规范；
(9)实施对下属员工的考核、激励和培训计划，提高下属员工的整体素质；(10)定期提交公司要求的所有报表，
(11)配合财务总监做好日常工作。配合审计部做好内部审计工作，(12)完成上级交办的其他任务，
2、主管
的职责和工作流程，(1)认真执行《会计法》、《行业财务制度和会计制度》、国家有关财务法律法规和公司财务管理制度，(2)组织公司的会计处理工作。
1年搞好会计工作。收到所有现金收支、费用报销等原始凭证后。由收银员记录，首先整理并检查收银员。没有签字的，核对所有基金管理人的收款凭证。无签字，如有遗漏，及时补充印鉴，然后检查原始凭证的合法性、合理性、合规性，最后与出纳核对。检查数量、金额、银行等。否，
2。以上检查无误后，制作会计凭证，在钢材中找到正确的原始凭证，选择凭证输出，将
导入K3生成会计凭证，要求会计凭证规范清晰。凭证条目和数据合法且准确。经核对无误后，凭证和
3打印出来。对准备好的票据和机构记账凭证进行核对和编制。明细账根据检查后的记账凭证手工登记。账簿过账后，账簿关闭。与K3的明细账、出纳现金、存款日记账核对，确保账簿一致。更正后，K3凭证过账，汇总凭证，打印出凭证汇总表。据此手工登记总账，过账后关闭账户，并检查与k3总账一致。
4。结转销售成本，结转损益，期末结账，期末结账后根据凭证和账簿编制财务报表，每月月底前组织输入发票的验证，核对税控销售发票。为保证当月应纳税额的准确性，在每月10日前完成纳税申报材料的准备、申报表和财务报表的编制，并进行网上申报，提交纳税申
报材料，
(4)督促所有内部岗位工作并及时纠正发现的任何错误。为保证月度财务会计工作的顺利进行，(5)配合税务和银行部门提供涉税资料和财务资料，办理各种涉税事项，做好财务工作， 进行税务审计，
(6)加强财务管理，确保企业资金和财产的安全和完整，(7)做好下属员工的绩效考核。为了提高下级员工的整体素质，
(8)定期对公司的经营、资金使用、成本和利润进行分析和检查，以增加公司
的收入，减少公司的支出。提出提高经济效益的建议，(9)配合部门经理做好日常工作，(10)完成上级交办的其他任务， 会计工作职责和工作流程 、采购(预付)
(一)认真贯彻《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财务法规和公司财务管理制度，(2)负责审核采购业务，核对输入发票，审批和支付采购价格收到销售人员从市场供应商处取回的输入发票后，首先整理并检查发票内容与中软的采购信息是否有差异。如有差异，及时查明原因，确认后在中软输入发票，审核后完成发票。暂时无法为仓库中尚未收到的单据生成发票。只有业务人员操作实际入库仓库(入库仓库完成，系统中的入库仓库自然完成)才能录入相应的发票和
2。收到采购部从供应商处取回的输入发票(需经部门负责人审核)后，
首先核对发票清单、原始发票和合同协议，并进行相应的交接确认，然后在钢铁软件系统中核对发票。发票完成后(必须在发票完成前审查输入发票，否则将影响采购成本)，输入发票之间的差异、合同或协议必须附在发票交接等。请参阅《采购管理实施细则》， 3。为分配的货物支付货款:在收到供应商的对账单、发票和其他采购文件后，对照钢厂的供应商应付款明细进行检查。如有差异，应及时查明原因。确认后，生成合同付款申请。打印完成后，根据付款流程将申请提交收银员进行付款。详见财务管理系统《资金管理及审批办法》及补充说明附件《日常费用及资金支出部门详细审批流程》， 4。分配材料的付款和采购发票的收集。详见《销售管理实施细则》第三十条第(五)、(六)项，由采购部管理往来账户和采购发票。详见《采购管理实施细则》第五章第18、19、6条，发票管理， (2)做好进项发票的认证工作，每月对收到的进项发票进行整理汇总，及时做好进项发票的认证工作。
确定本月进项税额，并在每月末查看合同执行情况表(已设置快速查询条件)。输入发票完成:a .发票数量不等于入库数量:当发票数量大于入库数量时，找相关业务人员或发票录入人员进行验证调整。如果 票发行价格不正确，超过规定限额，应填写调整表，并经领导批准后修改。当发票数量小于入库数量时，当数量为几公斤时，直接修改入库数量和
b。成本分摊:发票数量和收货数量之间的差异为0，表示发票填写不正确。需要取消发票，然后
将完成发票并进行一些检查。因为发票数量等于入库数量，所以发票金额与预付金额一致。否(发票金额+预付杂费=预付金额)， ℃。输入发票完成:检查采购发票的完成情况(发票完成数据中的收据数量为。否等于发票金额。
张收据的数量等于开具发票的数量。不，它已经完全完成了)。 (4)审查和整理采购付款等文件。对于审核后的采购业务单据，在软件中查找并输出采购发票、付款等
单据，导入k3系统进行审核和整理，生成记账凭证。核实后，打印相应的凭证，检查付款申请单审批程序的合法性和真实性， (5)做好记账凭证和明细账的登记，手工“预付款”明细账登记， 供应商设置“预付款”明细账，
(6)及时核对余额。确保账目一致，核对K3总账和钢软系统中 应付账款的手工“预付款”明细账，并保持一致。如有差异，及时找出原因并做出相应调整。如果采购有剩余，需要及时退货；对于超过1个月或2个月没有业务往来的单位，及时返还余额；
(7)定期与供应商核对余额；负责采购部门的供应商有往来账户管理；每月一次与采购部核对预付款
的余额；双方确认这是正确的；并及时向销售人员和公司领导提供预付款。根据软钢系统中输入的发票默认表，每月月底为主管领导、总经理、董事会主席和
(8)制作月度预付款汇总表，对库存商品进行估算和核算。同时，用红字冲抵上月库存
大型集团公司财务部岗位职责及工作内容培训流程
