K/3系统项目实施文档 文档号：XA—KDSS— HDSS—B006
目
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第一章：总账系统 .................................................................................... 2
第一节 系统维护 ......................................................................................................................... 4 第二节 凭证处理 ....................................................................................................................... 6 2.2.1 凭证查询 ......................................................................................................................... 12 无机查询方式 ......................................................................................................................... 12 有机查询方式 ......................................................................................................................... 12 2.2.2新增凭证 .......................................................................................................................... 13 2.2.3修改凭证 .......................................................................................................................... 13 2.2.4凭证审核 .......................................................................................................................... 13 2.2.5凭证打印 .......................................................................................................................... 14 2-4-1输入汇总条件 .................................................................................................................. 16 2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 .................................................................................. 16 第三节 账簿、报表查询打印 ................................................................................................. 17 第四节 期末处理 ..................................................................................................................... 18 4.1.1期未调汇 .......................................................................................................................... 18 4.1.2结转损益 .......................................................................................................................... 19 4.1.3自动转账 .......................................................................................................................... 19 4.1.4期末结账 .......................................................................................................................... 21
第二章：报表系统 ..................................................................................................... 22 第三章：现金管理系统 ............................................................................................. 27 第四章：现金流量表系统 ......................................................................................... 28 第五章：工资系统 ..................................................................................................... 32 第六章：固定资产系统 ............................................................................................. 37 第七章：财务分析系统 ............................................................................................. 40 第八章: 应收管理系统 ........................................................................................... 42 第九章: 应付管理系统 ........................................................................................... 53
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第一章：总账系统
日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。
本章的目的
当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
? 学会凭证的录入方法及技巧， ? 学会凭证编辑、查询、审核
? 学会各种账簿、报表查询、打印、 ? 学会期末处理
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总账系统日常工作流程图 启用账套后 ①-1
①
①-2
② 凭证录入 凭证处理 查询打印审核 凭证汇总 日常业务处理 账簿查询 按各种账簿查询打印所 有
业
务
凭 ①-3 经
审
核
后
③
结转下期
期末调汇 自动转账 结转损益 凭证过账 凭证过账 报表处理 期末结账 注：虚线框表示执行后由计算机自动完成
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第一节 系统维护
1.1系统参数设置
在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设臵，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。 首先进入总账系统-[主窗口]中的?维护?，单击?系统参数?中?总账?标签页，如下图1-1所示：
图1-1系统参数窗口-总账
在科目的标签的窗口中，您可设臵?本年利润?的会计科目，该科目将用于?结转损益?，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。 同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设臵，功能释译如下：
?科目名称显示在前：
在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前， 编码在后。
?显示科目最新余额、预算额：
选中此项，可在凭证录入的时候， 即时显示该科目的最新余额、预算额， 包括未过账凭证，否则不予显示。
?结账时要求损益类科目余额为零：
损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。 ?银行存款必须输入结算方式和结算号：
选择此项， 在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。 ?账簿余额方向与科目设臵的余额方向相同： 用于账簿格式的显示
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?明细账科目显示所有科目名称：
K/3系统项目实施文档 选择此项，在预览、打印明细账的时候， 显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。 ?凭证分账制：
对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理， 其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候， 会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。 ?每条凭证分录必须有摘要：
选中此项，凭证录入时， 系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。
?凭证号按年度排列：
有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。 ?新增凭证检查凭证号：
在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。
?新增凭证自动填补断号： 新增的凭证自动获取断号。 ?凭证过账前必须审核： 对凭证过账做出限制。 ?凭证审核：
系统提供两种限制， 一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。 ?科目预算：
系统对科目不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。
注意：此窗口所设臵功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请用户训练掌握。
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