预计现金流量表
编制单位： 年度 单位：元 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
行 次 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 金 额 项 目 收到的其他与投资活动有关的现金 行 次 26 金 额 现金流入小计 27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支28 付的现金 29 权益性投资所支付的现金 30 债权性投资所支付的现金 33 支付的其他与投资活动有关的现金 34 现金流出小计 35 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 36 吸收权益性投资所收到的现金 37 发行债券所收到的现金 38 借款所收到的现金 41 收到的其他与筹资活动有关的现金 42 现金流入小计 43 偿还债务所支付的现金 44 发生筹资费用所支付的现金 45 分配股利或利润所支付的现金 46 偿付利息所支付的现金 47 融资租赁所支付的现金 48 减少注册资本所支付的现金 51 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额
项 目 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 增值税增加净额（减：减少） 经营活动产生的现金流量净额 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行 次 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 金 额
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