内控与财务分析岗位档准流程 岗位名称：内控与财务分析 岗位所在流程： 任务项目 日常信用控制， 工作步骤 1） 登记在途款项与领导审批的长短期信用。 2） 收到销售代表的解冻请求后，检查并决定是否解冻，若不能解，及时通知销售代表。 3） 每周、月末编制信用使用报表 发票校验及库存分析 1） 核对发票与采购订单，并制作商品采购会计凭证 1） 完成商品采购会计核算 1） 按时、准确完成商品采购会计核算 2） 及时提供成品存货结存与变动信息 台式电脑 SAP系统 电话 计算器 通知狐步、健服在月底前将发票寄到 若发票不能在月底前收到，可与税务所协商延长发票验证期限 任务结果 控制客户的应收帐款； 任务完成标准 1） 仅对符合条件的解冻请求执行解冻 2） 及时报告应收款信用使用情况 专用工具使用 台式电脑 SAP系统 电话 计算器 注意事项 1）及时记录 2）出现问题及时沟通 意外处理 及时请示领导 2） 打印商品采购会计凭证; 2） 编制库存分析报表 3） 月底将增值税抵扣联送税务会计 4） 编制库存分析报表
完善财务内控制度 细心观察、调查、与领导同事沟通 修改现行或制定新的财务内控制度 建立符合公司实际的、可行的财务内控制度 台式电脑 SAP系统 注意制度的可行性 财务分析 1） 设计财务分析所需的表完成财务分析格，计划报表在SAP系报告 统中的实现。 2） 每月初督促同事尽快完成上月的分析表格 3） 编制财务分析报告及相关报表 为经营决策提供有价值的财务信息 台式电脑 SAP系统 不应只拘泥于财务数据，应综合考虑各种情况后，提出建议 参与SAP获利能力分析和利润中心建立工作 与小组成员沟通、讨论 编制相关操作手册或规则 积极参与，提出有建设性的意见 台式电脑 SAP系统 注意深入领会SAP系统的设计原理和公司现有的流程
PZGLI007-品质管理-内控与财务分析岗位标准流程
