g.
h. 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击
编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择
i. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上
一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证
j. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭
证状态下可进行连打。
k. 打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定
l.
用友专用套打纸 ? 凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸
□ 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）
调页面设置/页边距
总账—设置—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设置 m. 常用摘要
基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填）
2 审核凭证: 1.1 操作步骤
总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消
注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核
2.1 应用技巧
a. 制单人和审核人不能是同一人
b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c. 审核成功后凭证下方出现审核人姓名
3 记账： 1.1 操作步骤
总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 2.1 应用技巧
a. 记账不成功检查
1) 登陆时间是否超前 2) 上月是否结账
3) 本月是否还有凭证没审核
4 月末转账： 1.1 操作步骤
总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证
2.1 应用技巧
a. 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）
总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定
5 月末结账： 1.1 操作步骤
总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账
2.1 应用技巧
a. 结账不成功检查
当出现以下情况时，总账不能结账：
1) 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）
2) 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）
3) 其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要
其他模块结账之后，总账才能结账。）
二、
1
账表
操作步骤
a. 科目汇总表/查询凭证
总账—凭证—科目汇总表/查询凭证 b. 余额表/总账/明细账/多栏账
总账—账簿查询
c. 现金日记账/银行日记账
现金银行—现金日记账/银行日记账
或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账 d. 往来账
往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账 应用技巧
a. ?包含未记账凭证
b. 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12 c. 科目，如不填默认所有科目
财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表） 操作步骤
UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&日期—是否重算—是—保存 应用技巧
a. 总账系统记账后才可出报表 b. 另存为EXCEL文件
UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件 *.xls）—另存为 c. 如不平，
1) 本月有未记账的凭证
2) 没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转 3) 有新增的一级科目，没有修改公式
4) 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致
5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式 6) 损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字 7) 损益表累计数不对，修改公式
8) 资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目
2
三、
1
2
四、 取消操作
1. 取消总账系统月末结账
总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定 2. 取消总账系统记账
1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定
3. 总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定
4. 5. 取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录取消审核）
总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核 6. 删除总账系统凭证
填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定
t总账+报表操作手册图
