002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册

武汉工商学院 电算化会计课程实验报告册

武汉工商学院会计系 教师评语 学生姓名 班 级 项目编号 教师签字 日期 学 号 分 组 项目名称 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡 参数设置 ?制单序时控制 ?支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示 可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 实验二：总账管理系统初始设置 成绩 凭证 账簿 凭证打印 打印凭证页脚姓名 预算控制 超出预算允许保存 权限 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证 可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序 会计日历 会计日历为1月1日~12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。

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(2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称 库存现金1001 银行存款1002 工行存款100201 中行存款100202 应收账款1122 预付账款1123 其他应收款1221 应收单位款122101 应收个人款122102 坏账准备1231 材料采购1401 原材料1403 生产用原材料140301 材料成本差异1404 库存商品1405 委托加工物资1408 周转材料1411 固定资产1601 累计折旧1602 在建工程1604 人工费160401 材料费160402 其他160403 无形资产1701 待处理财产损益1901 待处理流动资产损益190101 待处理固定资产损益190102 短期借款2001 应付账款2202 预收账款2203 应付职工薪酬2211 应缴税费2221 应交增值税222101 进项税额22210101 销项税额22210105 应付利息2231 借款利息223101 其他应付款2241 实收资本4001 本年利润4103

辅助核算 日记 方币别 累计借方 累计贷方 向 计量 发生额 发生额 借 期初余额 18 889.65 18 860.65 6 875.70 469 251.88 370 000.35 511 057.16 469 251.88 370 000.35 511 057.16 5 410.27 5 410.27 6 000.00 3 800.00 3 800.00 10 000.00 1 004 000.00 1 004 000.00 1 642.00 260 860.00 60 000.00 20 000.00 157 600.00 4 200.00 4 200.00 3 000.00 日记银行 借 日记银行 借 客户往来 借 供应商往来 借 借 客户往来 借 个人往来 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 日记银行 借 美元 80 000.00 -80 000.00 293 180.00 2 410.27 数量核算 借 吨 293 180.00 140 142.54 90 000.00 2 554 000.00 39 511.89 47 120.91 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 借 贷 58 500.00 58 500.00 200 000.00 200 000.00 3 400.00 8 200.00 供应商往来 贷 客户往来 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 - 2 -

150 557.26 60 000.00 276 850.00 36 781.37 15 581.73 -16 800.00 36 781.37 15 581.73 -16 800.00 36 781.37 2 100.00 -33 800.00 2 100.00 2 609 052.00 1 478 000.00 15 581.73 17 000.00 武汉工商学院 电算化会计课程实验报告册

利润分配4104 未分配利润410415 生产成本5001 直接材料500101 直接人工500102 制造费用500103 折旧费500104 其他500105 制造费用5101 工资510101 折旧费510102 主营业务收入6001 其他业务收入6051 主营业务成本6401 其他业务成本6402 营业税金及附加6403 销售费用6601 管理费用6602 薪资660201 福利费660202 办公费660203 差旅费660204 招待费660205 折旧费660206 其他660207 财务费用6603 利息支出660301 贷 贷 13 172.74 9 330.55 13 172.74 9 330.55 8 711.37 4 800.00 861.00 2 850.00 200.37 5 971.00 900.74 3 050.00 200.64 -119 022.31 -119 022.31 10 000.00 4 000.74 2 000.00 1 165.00 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 10 122.38 17 165.74 350 000.00 350 000.00 250 000.00 250 000.00 300 000.00 300 000.00 180 096.55 180 096.55 8 561.28 5 000.00 8 542.96 1 196.01 568.30 5 600.23 4 621.56 2 636.27 56.00 8 000.00 8 000.00 8 561.28 5 000.00 8 542.96 1 196.01 568.30 5 600.23 4 621.56 2 636.27 56.00 8 000.00 8 000.00 23 221.33 23 221.33 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 借 借 说明： ①将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。 ②部门核算期初数据均假设为总经理办公室。 (3)凭证类别 凭证类别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 (4)结算方式 结算方式编码 1 2 201 202 3

限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 结算方式名称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他 - 3 -

限制科目 1001,100201,100202 1001,100201,100202 1001,100201,100202 是否票据管理 否 否 是 是 否