价格管理制度

第十一条、废旧物资的分类

公司内所有废旧物资分为加工残料和废旧设备两大类,包括：金属炉渣 料、机加工残料、废旧设备、废配件、废钢铁、报废工装、包装物、捆扎 物、化工原料等经确认无使用价值的物料。

第十二条 定价原则

1、加工残料采取招标竞卖定价和依据行情定价两种方式。一般单价超 过1千元/吨或总价值超过5千元以上的物资采取招标定价，其它均由物资 处理部门依据行情自行定价，报经营规划部备案；富华机油泵公司的废旧 物资处理价格以不低于江滨公司价格为准。

2、废旧设备由经营规划部会同装备公司依市场行情核定价格，可视情 况决定招标定价。

第十三条 流程

1、各废旧物资衍生部门报请经确认在本单位已无使用价值的物资，应

按不同类别交供应部、技改部制定存放位置（上交时应办理相关移交手续）。

兴达公司的废旧物资可自行定置存放，其处理价格及情况需报经贵部 备案。

2、除废旧设备外的其他物资全部统一由供应部分类归集并视废旧物 资仓储情况进行外销或内部领用，填写《废旧物资处理申请单》报经营规 划部审批。废旧物资外销必须定期性规范处理。

3、废旧物资领用：各生产单位可根据需要到供应部领用废旧物资，填 写材料领用单，经供应部审批同意领用后到经营规划部核价，财审部凭单 结转费用。

4、废旧设备由装备公司管理、规整，兴达公司废旧设备处理必须经过

技改部和经营规划部确认备案。装备公司依设备状况向经营规划部提出外 销申请并报设备清单和建议处理价格，由经营规划部报集团公司总经理办 公会审议批准后招标竞卖。

5、经营规划部根据供应部（技改部）提供的《废旧物资处置申请表》 审核待处理物资的品种并确定外销价格。需招标处理的按招标处理规定执 行。

6、废旧物资的装运过程由供应部把关监督，供应部、经营规划部、护 卫队派专人监磅。

7、废旧物资的结算及出厂

(1)中标者、购买者必须于2日内到供应部（或装备公司）开具《物资 调拨单》，经营规划部划价盖章并留单备底，至财审部据过磅单和《物资调 拨单》交款，财审部照单办理结算并开具出门证。

兴达公司的废旧物资处理时可自行开具《物资调拨单》，但必须有供应 部审核监督人及经营规划部价格审核员在《过磅单》上的签字盖章，兴达 公司财务部才能开具出门证，公司门卫才可放行。

其他部门一律无权开具《物资调拨单》，一经发现，按盗窃行为处置。

(2)门卫见出门证及有经营规划部盖章的过磅单验货放行。

手续不齐擅自放行，将按所放行货物价值的2-5倍进行处罚。

(3)外销物资款均由财务审计部（兴达公司财务部）收转，任何单位和 个人不得收取现金，违者严处。

第三章 关联交易及各类结算价格管理制度

第十四条 为了加强公司管理，严格公司内各项结算程序以适应公司现 行机制，制定《关联交易及各类结算价格管理制度》。

第十五条 公司内关联交易结算管理程序

1、外购原辅材料

（1） 原辅材料采购

① 公司所属各部门的生产用原辅材料统一由公司供应部门负责采购， 经营规划部门对采购物资价格提出指导性意见并实行随机抽样监控，采购 部门直接凭物资采购税务发票到财务审计部办理结算手续；

② 公司各职能部门的办公用品由各部门报计划给公司办公室，由公司 办公室统一采购，采购价格按照经营规划部下发的物资价格执行。

③ 公司各职能部门采购物资必须事先提出采购申请计划经主管副总

经理批准后送物资部门纳入采购计划，统一由承担物资采购责任部门负责 采购。各部门凭材料领用单到物资管理部门领用。

（2）原辅材料及工具工装的领用

各部门在物资所属单位凭《材料领用单》领用材料及工装，其领用价 格以公司计划价格为准。

（3）自制材料

公司的中间合金、回炉铝锭的冶炼加工，由承制方持有收货部门负责 人签字的入库单到经营规划部进行价格审核后方可到财审部办理结算。

（4）自制工装及自制设备

公司各类工装的非标制造及设备的配件自制由装备公司完成，制造计 划分别由生产部和技改部下达。供需双方应按市场经济要求签订内部生产 协作合同，明确进度、价格、质量等要求。其价格可以原公司下发的《工 装价格表》作为参考依据，由双方协商确定，双方应严格执行合同，合同 应同时报送经营规划部和财审部各一份。使用方凭《材料领用单》领用，

完工后财审部凭合同及相关手续办理款项结转手续。设备整机的制造必须 按公司设备管理和技术改造部的计划执行。并由经营规划部会同设备管理 和技术改造部共同定价，设备管理和技术改造部组织有关部们进行验收， 待正常使用后方可办理结算及固定资产入账手续。

（5）公司内部劳务

① 凡劳务协作、非标制作、设备维修、工装修理、水电安装、能源消 耗及建筑物维修均视作内部劳务范围。协作价格由公司统一制订。对于协 作单位之间协作价格及其他事项发生争议的劳务项目由经营规划部门仲 裁，加工单位负责提供工作内容及实作工时（需耗材的应提供由使用单位 签章的物料消耗清单）给经营规划部进行价格确定。单位一律凭劳务结算 单，到财审部办理结算；

② 凡属于公司规划性或纳入公司固定资产投入的基建项目改造及维

修应按有关程序办理立项及审批手续。经批准后由承揽方持项目计划书预 结算书交经营规划部备案和造价审核方可开工，完工后施工单位应凭项目、 决算书及相关施工资料由经营规划部牵头组织竣工验收，财审部凭竣工验 收单和经营规划部审核盖章的项目决算书办理结算。

第十六条 外委、外协管理

1、范围：凡公司内需外单位加工承制的产品、工装、非标件，公司内 承制的来料、来图加工业务分别属于外委、外协项目。

2、程序：原则上其业务是否进行由生产部据实际情况决定，加工价格 由经营规划部制定并参与合同签订并备案。

外协外委加工的物料进出必须受经营规划部监管，由经营规划部进行 来料登记，出门凭《外协外委业务申报表》到经营规划部进行审核备案， 经盖章后方可到财审部结转，任何单位和个人不得收受现金。

第十七条 废旧物资管理

公司内部利用需调拨的废旧物料价格原则上不得低于外销价格，由经 营规划部进行价格审核及备案，由财审部办理结算，任何单位和个人不得