财务会计( Fl)模块的功能
(l)总分类账。
总分类账会计的主要任务是提供一个关于外部会计和所
涉及科目的全面图景。在一个与公司
其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有
业务往来．从而保证了会计数据总是完
整的和准确的。总分类账中包含以下几个重要的概念。 ●会计科目表：总分类账会计核算所使用的会计科目表，
既可以用于单个的公司，也可以
运用于整个集团公司。用户可以分别定义会计科目表，
以保证其拥有财会方面的功能。
系统提供的会计科目表样板可以使用户方便地实现这方
面的功能。
●货币：SAP系统允许用户同时用多达3种货币作为记
账和结算的本位币。所有的业务处
理均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的货币
记入账本。同时系统提供自动处
理有关外币评估、信息分类以及应收应付账款到期处理
的功能。
●资产负债表／损益表：SAP R/3财会子系统可以根据
不同的类型，提供满足各种不同需要
的财务报表，其中常用的有科目余额清单、费用明细表、
损益表、年度财务报表等。
●明细分类账：在财会子系统内，总分类账能够与明细分
类账紧密连接。所有与明细分类
账中借方和贷方科目（包括固定资产模块）有关的业务，
均会同时反映到总分类账和财
务报表上。
●业务领域：R3系统可提供每个业务领域的仅供内部考
核用的类似于资产负债表／损益表的
报表。用户可将所有的资产负债表科目，如固定资产，
应收／应付，存货等科目，和所有
的损益表科目直接赋给楣应的业务领域；但由于业务领
域的资产负债表／损益表只用于内
部管理，所以对银行、资本和税务，只能手工赋给相应
的业务领域。 (2)应付账款。
R/3财会模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数
据进行管理。它是与采购模块集成
的一个不可分割的部分，为每个供应商记录交货和发票。在
FI组件中，这些凭证的相关记账会
依照这些业务自动执行。同样，应付账款组件把发票的数据
提供给现金管理和预测组件，以优化
周转计划。收付程序结算未兑现的应付款。此程序以打印形式和电子形式（移动存储上的数据交换和数据传送）支持所有的标准收付方式（支票、转账等）。另外，此程序还包括
各个国家的特
有收付方式。如果有必要，用户还可以对未兑现的应付账
催款（例如贷项清单的支付），催款程
序支持此功能。按照所涉及的业务（应付款定金），在不同
的总分类账被更新的同时，应付账款
中的记账被记录在总分类账中。为使用户能够监测未清项
目，系统给用户提供了到期日预测和其
他的标准报表。用户可以对余额确认，对账单和与供应商
的其他信函格式进行格式化，以满足需
求。为了使用户能够在应付账款上记录业务，系统可以产
生余额清单、日记账、余额审记索引和
其他内部评估等。 。
(3)应收账款。
应收账款组件主要用于对客户账户进行监测与控制。在
此组件中，账户分析、示警报告、逾
期清单以及灵活的催款功能，使用户可以方便地处理客户
未清项。而信函功能能适合任何企业的
要求，可以用于付款通知书、对账单和账户清单。在收款
时，用户既可以用简便的直接输入方式，
也可以使用自动数据传输方式。同销售与分销模块、现金
管理模块以及在损益表中的客户特定的
功能之间的接口，可为所有的业务处理提供更多的信息。
此外，SAP系统的信贷管理、流动资
金计划以及利润核算功能也钝提供实时的和一致化的数据。
sap财务管理模块的主要功能
