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第九条 未尽事宜，由公司办公室负责解释。 第十条 本细则与《档案管理办法》一并颁布施行。
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附件四
会计档案管理细则
第一条 会计档案是公司经营管理的重要资料，为了保守公司的机密，维护会计档
案的安全与完整，特制订本制度。
第二条 本细则适用于公司本部各类会计档案的管理，包括：
（一） 会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。 （二） 会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会
计账簿。
（三） 财务报告类：月报、季报、年度财务报告，包括会计报表、附注及财务状
况说明书，其他财务报告。
（四） 其它类：银行存款余额调节表、银行对账单、付款签报及招待费申请单及
其他应当保管的会计核算专业资料、会计档案移交清单、会计档案保管清单等。
第三条 职责
（一） 财务部负责会计档案的立卷、归档、保管、查阅等管理，严防毁损、散失
和泄密。
（二） 公司办公室负责监督本细则的执行情况。
第四条 会计凭证登记完毕后，必须按照分类和编号顺序保管，不得散乱、丢失。 第五条 记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序折
叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起止日期、凭证起止号码，由装订人在装订线封签处签名或盖章。
第六条 会计档案的保存
（一） 财务审计部应指定专人负责保管会计档案，定期将财务审计部归档的会计
资料按类别、按顺序立卷登记有效。
（二） 会计档案的保管期为永久保存和定期保存两类，具体类别和保管年限详见
附表。
第七条 会计档案的借用
（一） 财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定借阅，及时归还原处，
若要查阅入库档案必须履行查阅会计档案登记手续。
（二） 公司内部其他人员若因公需要查阅会计档案时，必须经财务部经理同意后，
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方能由档案管理人员接待查阅。
（三） 外来单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有效证明，并经总经理批准
后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅事由。
（四） 会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，应由档
案管理人员进行复印。
第八条 会计档案需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经总经理批准
后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由财务审计部经理共同参加，并在销毁清册上签名，销毁清册永久保存。
第九条 由于公司会计人员的变动等需要转交会计档案时，应办理转交手续，并由
监交人、移交人、接受人签字。
第十条 未尽事宜，由公司办公室负责解释。
第十一条 本细则与《档案管理办法》一并颁布施行。
附表
会计档案保管期限表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 档 案 名 称 记账凭证及原始凭证 银行存款余额调节表及对账单 手工会计簿账 计算机账簿 辅助账 各种报表 年度会计报表 会计移交清册 会计档案保管清册 会计档案销毁清册 保管期限（年） 15 5 15 永久 15 3 永久（包括文字说明） 15 永久 永久
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附件五
工程档案管理细则
第一条 工程档案为工程质量验收的重要组成部分，工程档案管理是工程管理的重
要内容之一，也是公司档案管理的重点。为了加强工程档案的规范化管理，提高工程管理水平，保证工程质量，制定本细则。
第二条 工程档案资料的整理可另参阅《建筑工程施工技术资料归档范围及要求》。 第三条 工程档案范围
（一） 项目开发前期档案： 1、土地投标“中标通知书”； 2、计划任务书及批复文件； 3、建设用地钉桩成果通知单； 4、规划设计任务通知书； 5、规划设计条件通知书； 6、审定规划方案通知及总平面图； 7、人防规划总平面图； 8、市政工程方案会议纪要；
9、环境、消防、卫生及水、电、煤气、热力报装协议； 10、配套项目（如文教、商业、绿化、交通等）协议、合同； 11、勘探、测绘、设计、招投标、监理文件； 12、建设项目选址报告及土地、规划部门批复； 13、建设规划许可证及批准用地范围图； 14、建设用地批准许可证及用地图； 15、国有土地使用证；
16、有关拆迁安置协议、拆迁实施办法等主要文件； 17、拆迁许可证。 18、单体工程项目文件 19、建设工程规划许可证； 20、建设工程开工许可证；
21、建设工程招投标文件、施工合同、工程结算； 22、建设工程施工监理合同、监理计划及监理月报、
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23、工程监督委托书及工程质量核验证书； 24、初步设计报批文件及有关图纸； 25、工程勘察报告；
26、工程技术交底会议纪要及工程洽商纪录； 27、工程隐检记录（基础、主体结构）； 28、工程竣工备案书； 29、人防工程竣工验收单； 30、消防工程竣工验收单； 31、电梯质量核验单； 32、工程竣工总结； 33、工程质量事故处理； 34、工程照片； 35、沉降观测记录。
（二） 单体工程施工技术文件 1、施工组织设计；
2、工程设计交底会议纪要及工程洽商纪录； 3、工程定位放线验收记录； 4、基础钎探验收及基础处理记录； 5、隐检记录（土建、设备、电器）；
6、材料及产品合格证（土建、设备、电器）； 7、原材料复试报告（砖、水泥、钢材、砂石）；
8、试验报告（砼、砂浆试验报告及配比单，钢筋焊接试验，灰土、素土试验报告）；
9、单位工程质量保证资料核查表； 10、单位工程质量综合评定表； 11、单位工程观感质量评定表； 12、全部工程竣工图；
13、电梯开箱验收记录、隐检、试运行及验收记录；
14、设备、电气专业隐检、闭水、测试、测压试验记录或报告。 （三） 项目整体竣工档案 1、竣工总平面图；
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