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资金筹措方案
1.项目资本金
1.1项目资本金额度及来源
项目资本金比例为投资总额的20%，约XX0.00万元。其中，项目公司注册资本金暂定为X0,000.00万元，剩余XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。 项目资本金来源为股东自筹，截至XX年x月xx日，XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元（详见附件1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障，XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,000.00万元（详见附件2）。 1.2注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元（最终以投资协议为准），由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X000.00万元，占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 单位：万元 股东名称 XXXXX有限公司 XXXXX集团有限公司 XXXXXXX股权投资基金管理有限公司 合计 占比 x x x 100% 金额 x x x x 资金来源 股东自筹 股东自筹 股东自筹
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项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例以XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。
1.3资金到位计划
本项目建设期为X年，运营维护期为XX年，项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约XX亿元，设备及工具器购置费X亿元，工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下（见下表）。 资金到位计划表 单位：万元 时间 设备及工具、工程建设其他费用工程建设费用 器具购置费 及前期费用 投资总额 （万元） 项目前期 第1月 第2月 项目建设期 第3月 第4月 第5月 / X X X X X （万元） X / / / / / （万元） X X X X X X （万元） X X X X X X 欢迎阅读
第6月 第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 第13月 第14月 第15月 第16月 第17月 第18月 第19月 第20月 第21月 第22月 第23月 第24月 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 欢迎阅读
合计 X X X X 特别说明：
（1）项目公司设立后，首期注册资本金在2个月以内，到位不少于X000万元，剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。
（2）项目建设所需工程建设费用，项目公司按前述资金到位计划分期到位，确保工程正常推进的资金支付。 （3）本项目资金到位计划按工期24个月预估，项目实施过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，将根据项目实施情况动态调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求，确保项目顺利实施。 2.其他建设资金来源 2.1银行贷款 本项目其他建设资金比例为投资总额的80%，约XXXXX0.00万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。目前包括XXXXX在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书（详见附件3），可为本项目提供其他建设资金的信贷支持。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。 2.2XXXXX有充足的资金保障 XXXXX的股东分别是xxx集团有限责任公司（以下简称：xx）、XXXXX股份有限公司（以下简称：XXXXX）、XXX有限公司（以下简称：XX），均为国有大型企业。同时，XXXXX首期基金投资规模100亿元其中：XXXXX集团出资XX亿元，XXXXX及XXX出资XX亿元（详见附件4）。股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。
2.3XXXXX有充裕的银行授信
XXXXX作为世界500强、沪港同步上市公司中国XX的全资子公司，目前
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已取得XXXXX、XXXXX等银行出具的授信额度证明，可用授信额度合计为X0,000.00万元（详见附件2），能为本项目提供及时、灵活的应急资金。
2.4 中国XXXXX财务出资
XXXXX有限公司(以下简称XXXXX),是中国XXXXX集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，注册资本金X亿元，净资产X亿元。XXXXX依托股东的管理与资源优势，着力打造核心竞争力，重点发展面向能源、基础设施行业的产业投资基金业务和资产证券化业务，目标是建设在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领先地位的、国内一流的信托公司。目前XXXXX已经为我方出具融资方案。 3.资金应急措施 项目实施过程中，若发生项目公司融资资金未按时足额到位、项目实施进度计划重大调整、投资估算金额大幅增加等紧急状况时，我方联合体将采取针对性的资金应急措施，确保本项目顺利实施。 （1）若发生项目公司融资资金未按时足额到位时，先行使用自有资金调节，自有资金不足时，及时启用XXXXX在各主要银行的授信，以满足当期的资金需求； （2）若发生项目实施进度计划重大调整时，适时调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求； （3）若发生投资估算金额大幅增加时，积极与采购人及相关方协商，依法完善相关程序，及时制定解决方案。 （4）必要时，我方联合体将及时寻求XXXXX的股东资金支持。 我方联合体承诺：将严格按照采购人的时间节点要求、资金到位计划分期及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，我方联合体将先行使用自有资金调节，自有资金不足时，及时启用在各银行的授信，确保本项目顺利实施。
PPP项目资金筹措方案-融资方案
