表5-4 索引号：
资金平衡表勾稽关系检查表
会计期间＿＿＿＿
项目名称： 项目单位： 表内勾稽关系 序号 项目 对应项目 交付使用资产、待核销项目支出、转出投资及在建工程之和 银行存款（含专用帐户存款）与现金之和 固定资产净值（固定资产原价-累计折旧）、固定资产清理、待处理固定资产损失之和 国外借款与国内借款之和 资金来源合计 是否一致，如不一致， 应说明原因 1 2 项目支出合计 货币资金合计 3 固定资产合计 4 5 项目借款合计 资金占用合计 表间勾稽关系 序号 项目 对应项目 是否一致，如不一致， 应说明原因 1 资金平衡表的项目支出合计 项目进度表1中累计完成额 2 资金平衡表的项目支出合计 项目进度表2中的累积支出数 3 资金平衡表的项目支出合计期末数与期初数之差 项目进度表1中资金运用合计的本期发生额 项目进度表2中的已交付使用资4 资金平衡表中的交付使用资产 产合计数（即固定资产+流动资产+无形资产+递延资产之和） 5 资金平衡表中的待核销项目支出、转出投资及在建工程 资金平衡表中货币资金合计期末数与期初数之差 项目进度表2中的相应内容 项目进度表1中货币资金变化的本期数 项目进度表1中货币资金变化的累计数 6 7 资金平衡表中货币资金合计期末数 8 资金平衡表中专用帐户存款期初数 专用账户报表中专用账户期初余额乘上期初汇率 专用账户报表中专用账户期末余额乘上期末汇率 项目进度表1中应付款变化的本期数 项目进度表1中应付款变化的累计数 项目进度表1中的国际金融组织贷款及相应明细项目的累计完成额 项目进度表1中的国际金融组织贷款及相应明细项目的本期完成额 项目进度表1中的无偿配套资金数 贷款协定执行情况表中的累计提款合计数 贷款协定执行情况表中的本期提款合计数 9 资金平衡表中专用帐户存款期末数 10 资金平衡表中预收及应付款合计期末数与期初数之差 资金平衡表中预收及应付款合计期末数 11 12 资金平衡表中国外借款及明细项目的期末数 13 资金平衡表中国外借款及明细项目的期末数与期初数之差 14 资金平衡表中的项目拨款与项目资本和项目资本公积之和 资金平衡表中的国际开发协会（IDA）期末数 资金平衡表中的国际开发协会（IDA）期末数与期末数之差 15 16
审计人员： 审计日期： 审核人员： 审核日期：
报表钩稽关系检查表
