开放式基金转托管流程(修正版)
一、开户之前：
员工确定客户所有基金是否在营业部代销范围。员工最好与客户联系提前取得客户基金明细，通过交易系统“开放式基金代码查询”一项查询客户基金是否属于我司代销范围。不在代销范围基金无法转入。
员工同时查询客户基金的收费方式，只有前端收费基金可转入我司，后端收费基金均无法转入。 二、来公司开户：
开户同时告知柜台客户的基金明细，开完股票账户后添加经确认可以转入的基金账号。最好留客户T+3、T+5的影像，以后客户不用再来营业部办理二次转托管的业务以及解决转托管出错的问题。 三、银行端办理基金转出：(对方销售机构（销售商）代码：610；转入方（对方）网点号：373400;对方交易帐号：191700****） 员工要陪同客户一同去银行办理基金转托管，参照《开放式基金在我司转托管方式一览表》，按照我司转托管方式要求办理基金转出。如果银行端确实无法按照我司转托管方式进行转出，客户或者员工需记住银行端转出方式，以便T+2日后我司进行转入。客户或员工须牢记以下几点并告知柜台员工：①转出银行；②基金明细；③转出方式，以便柜台员工T+2日后的查询核对。 四、回券商办理转入（T+2日后）：
客户做完基金转出后及时电话通知我部，柜台员工在客户转出基金的T+2日通过系统查询客户基金转入情况，如有未到帐情况应查明原因再与客户联系，让客户尽早携带银行转出凭证前来营业部做二次转入。①银行二部式、券商二部式，T+2日客户前来直接正常办理；②银行二部式、券商一部式，由我部向公司申请变更端口后再让客户来办理转入。
如遇基金银行端与券商端转出方式不匹配的情况，由柜台及时与总公司联系更改接收端口，或者与客户约定好再次来我部办理转入的时间，以便端口改变后为客户办理转入手续，减少客户来营业部次数。最多客户来我部三次即可办理完毕所有的基金转托管手续。 总体流程简言之：开户同时添加已有的基金账户→客户去银行端办理基金转出→两步式T+2日后客户来我部办理转入。
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开放式基金转托管流程完美版版
