长乐武夷广场（暂定名）5年运营期
租金收益及经营测算方案
2020年1月7日 编制：福州金旭置业有限公司
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一、 长乐武夷广场年度起始租金收入估算表
长乐?武夷广场（书香名邸27#楼）租金预估收入表【80-90%招商率包含商户第一年缴交的保证金】单位：元每平方/元（起始公摊率建筑面积㎡租金均价）9556.7020每月租金月租金（招年租金（招年租金（招三个月水电押装修押垃圾清合同保（100%）商率80%）商率80%）商率90%）合同保证金金金理费证金合计序号楼层备注1负一层191134152907183488620642475734025734022一层5510.9610557865146292155550486249429173595217359523二层4896.1960293771235017282020531727318813148813144三层4619.393516167912934315521151746129485036485036合计24583.2412252359801881176225513232536367570536757051、 以上起始租金参考安平广场等周边现有租金水平均价。2、招商率新项目按照80%预计较为合理。
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二、 长乐武夷广场5年租金/物管费/多经等经营预估收入测算汇总表
长乐武夷广场-1至3层商铺租金/物管费/多经等5年经营预估收入测算汇总表 【按80%招商率包含商户第一年缴交的3个月合同保证金】序号12345收入项目（万元）年租金预估收入总额多经年收入总额商管管理费用年收入企划广告等年收入合计236.003.50533.56建筑面积24583.24第1年租金等收入第2年租金等收入第3年租金等收入第4年租金等收入第5年租金等收入总额（元）总额（元）总额（元）总额（元）总额（元）294.061176.23120.00236.003.501535.731176.23126.00236.003.681541.911235.04132.30285.003.861656.201235.04138.92315.004.051693.01备注：初步按第4年开始每年递增5%。第一年免租期未收租金，收取3个月合同保证金
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三、5年期总营运费用成本估算表（详版成本估算表见附件）
【包含商户第一年缴交的保证金、水电押金】
长乐武夷广场5年期总运营费用成本估算表项目（万元）行政人事财务企划经营费用招商工程营运商管年运营成本总额（万元）第一年73757317935578第二年73757326355198第三年73757326365210第四年80838029395231第五年88918831435254合计（万元）38739938729118724971增加支付运营管理费提取10%增加支付招商佣金及月费说明费用逐年递增5164834975476012,644
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四、长乐武夷广场5年运营期盈亏平衡测算表
长乐武夷广场5年运营期盈亏平衡测算表【包含商户缴交的履约保证金等】项目（万元）第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）第四年（万元）第五年（万元）名称说明按照招商率80%预估租金收入，第4年起递增5%；含多经及物管费等收入年有效收入总额收入小计533.561535.731541.911656.201693.01533.561535.731541.911656.201693.01包含各部门预算成本，工程维保成本上升及支付第一年的招商佣金及月费，第二年起支付管理费年租金的10%.年运营成本总额成本小计利润说明扣除成本后利润 (万元)516483497547601515.5917.97483.491052.24497.041044.87546.741109.46601.411091.594316.14
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5(1.8)长乐武夷广场5年运营期经营测算报告
