14.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 84
第十五章 结论与建议 ......................................................................... 85
15.1结论 .............................................................. 85 15.2建议 .............................................................. 85
附 表 .................................................................................................. 86
附件1产品销售收入预测表 ............................................... 86 附件2 总成本费用表 .................................................... 88 附件3 外购材料表 ...................................................... 89 附件4外购燃料及动力费表 ............................................... 90 附件5 工资及福利表 .................................................... 91 附件6 利润和利润分配表 ................................................ 92 附件7 固定资产折旧费计算表 ............................................ 93 附件8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 94 附件9 流动资金估算表 .................................................. 95 附件10 项目投资现金流量表 ............................................. 96 附件11 资产负债表 ..................................................... 98 附件12 财务计划现金流量表 ............................................. 99 附件13 项目资本金现金流量表 .......................................... 101 附件14 借款偿还计划表 ................................................ 102
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第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
德爱医养中心建设项目
1.1.2项目建设单位
德爱医养康复中心
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址河北省宁晋县西城工业聚集区
1.1.5项目负责人
刘德志
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为12000.00万元人民币，其中建筑工程投资6828.00万元，设备及安装工程投资3109.14万元，土地费用为907.60万元，其他费用222.76万元，预备费用165.00万元，建设期利息为367.50万元，铺底流动资金400.00万元。
本项目建成正式运营后，可实现年均销售收入3909.09万元，年均利润总额为2006.94万元，投资利润率为16.72%，税后财务内部收益率
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14.24%，税后投资回收期(含建设期)为8.11年。
1.1.7项目建设规模
本项目依托宁晋县生态旅游资源优势、人文资源优势以及得天独厚地理环境资源优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，将项目打造成集诊、治、住、为一体的综合全面、健康医养综合体（医养中心）。
本项目总占地面积为45.38亩，总建筑面积为24900.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 护理型老年公寓 独栋自理型老年公寓 中心康体中心 综合服务中心 老年剧场 1、主要建筑工程 老年大学 宠物动物园 花卉园 健身广场 中心水景花园 绿色种植园 合计 道路硬化工程 2、公共工程 绿化景观工程 停车场工程 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2） 6000.00 3300.00 1000.00 500.00 300.00 300.00 650.00 1800.00 750.00 1000.00 4500.00 20100.00 4500.00 8500.00 500.00 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6000.00 6600.00 2000.00 1000.00 300.00 300.00 650.00 1800.00 750.00 1000.00 4500.00 24900.00 4500.00 8500.00 500.00 备注 300个床位 1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金7000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。
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1.1.9项目建设期限
本项目建设工期共计2年。 1.2项目单位介绍
公司本着老有所依、老有所乐、老有所养为中心，善待关怀老人为宗旨，全心全力的为老人服务，是宁晋县先进集体。
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 2. 《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》； 3. 《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》； 4. 《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》； 5. 《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》； 6. 《“十三五”时期文化旅游提升工程实施方案》； 7. 《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》； 8. 《“健康中国2030”规划纲要》；
9. 《河北省人民机X关于促进旅游业改革发展的实施意见》； 10. 《河北省旅游业发展“十三五”规划》； 11. 《河北省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》； 12. 《宁晋县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 13. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
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14. 《现代财务会计》；
15. 项目公司提供的有关材料及相关数据； 16. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
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医养结合(养老中心)项目可行性研究报告-完整版终稿
