二、利润总额 56654.17 56654.17 330434.17 82608.54 247825.63 56654.17 14163.54 42490.63 253539.17 63384.79 190154.38 56654.17 14163.54 42490.63 253539.17 63384.79 190154.38 56654.17 14163.54 42490.63 253539.17 63384.79 190154.38 56654.17 14163.54 42490.63 56654.17 14163.54 42490.63 56654.17 1544285 减：所得税费用（按25％计算） 14163.54 14163.54 42490.63 42490.63 三、净利润 14163.54 386071.26 42490.63 1158213.8 8.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元
月初现金 现金销售收入 现金流入 应收款收入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 生产/采购 销售提成 销售推广 税金 场地租金 现金流出 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通 固定资产购置 开办手续费 1月 30000 185000 185000 280000 20000 65000 1,000 6585 60000 10000 500 1000 85000 6700 2月 167910 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 3月 229820 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 4月 291730 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 5月 353640 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 6月 415550 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 7月 477460 185000 185000 65000 1,000 6585 60000 10000 500 1000 8月 419370 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 9月 481280 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 10月 543190 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 11月 605100 185000 185000 65000 1,000 6585 10000 500 1000 12月 667010 185000 185000 65000 18,500 1,000 6585 10000 500 1000 总计 -- 2,220,000 2,220,000 280,000 20,000 0 780,000 222,000 12,000 79,020 120,000 120,000 6,000 12,000 85,000 6,700 0 0 1,442,720 7,979,340 7,979,340 700,000 537,910 599,820 661,730 723,640 785,550 847,460 789,370 851,280 913,190 975,100 1,037,010 9,422,060 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 借贷还款支出 其它支出(差旅 费) 现金流出小计 254,285 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 162,585 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 净现金流量 月底现金余额 445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425
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