企业投资分析模型

2003,5表 *Sheet *序 号一12345689制造费用工资及附加维修费用低值易耗品机物料消耗劳动保护费办公费水费其他合计制造费用占销售收入比例二123管理费用工资及附加场地租赁费用其他合计管理费用占销售收入比例三12销售费用运输费用售后服务费用合计销售费用占销售收入比例四财务费用Financial ExpenseMarketing ExpenseSates and Marketing FeeWarrantyTotalMiscellaneousTotalGeneral & Administrative ExpenseSalaries & WagesTotal费 用 估 算 表Forecast of Detailed Expenses项 目ItemManufacturing ExpenseWages & Welfare单位 : 10000RMB2010年2011年2012年2013年2014年合计Total2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年222927242020103018212.83317457506040257960713.83220677676540359976212.8812481018870405011789511.50024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16024812611070408013099510.16 19264112721113775460760136490402440701349.48?1202244249.65?1202474567.70?1202895036.46?1202895075.18?1202895075.18?1202895075.18?1202895075.18?1202895075.18?1202895075.18?1202895075.18?1202895075.1874136031415575342.40882.00V1182.0041562.0001962.0081962.00?1962.00?1962.00?1962.00?1962.00?1962.00?1962.00?196310422003,5表 10Sheet 10序 号一1234可变成本原材料辅助材料动力燃料直接人工可变成本合计二12345固定成本制造费用管理费用销售费用财务费用折旧及摊销项 目ItemVariable CostMaterialAuxiliary MaterialGas & PowerDirect LaborTotal Variable CostFixed CostManufacturing ExpenseGeneral & Administrative ExpenseMarketing ExpenseFinancial ExpenseDepreciation & AmortizationDepreciationAmortizationSub-totalTotalTotal CostOperation Cost 成 本 费 用 估 算 表Forecast of Cost2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年单位 : 10000RMB2014年合计Total474147254709461493462800251300620246261085277401226458181417291517133151025177730564223315102517773056422331510251777305642233151025177730564223315102517773056422331510251777305642233151025177730564223315102517773056422331581025217771333264513182134341960742488567624561181048955031561409955071961289955071969099550719684995507196849955071968499550719684995507196849955071968410403557519631042(1)折旧(2)摊销小 计固定成本合计三四总成本费用合计经营成本4810014851714621295289343414414414414367137137137137291210028914654470412434319035915546841422277398684441423598782824041423228744824041423168738824036722698692824013720398461824013720398461824013720398461824013720398461824030122319587708836542003,5表 11Sheet 11序 号12345销售收入可变成本贡献毛益固定成本税前利润前期亏损(累计)纳税所得额所得税率67891011所得税税后利润生产发展基金储备基金奖励福利基金利润分配上海****厂****A株式会社***B株式会社121314未分配利润利润率(税前)利润率(税后)累计未分配利润项 目ItemTurnoverVariable CostContribution ProfitFixed CostProfit Before-taxLoss Carry ForwardTaxable IncomeRate of Income TaxIncome TaxProfit After-taxExpansion FundReserved FundBonus & Welfare FundDividendSADIFSAWADA \\ YAMATAINMKUndivided SurplusProfit Before-tax to TurnoverProfit After-tax to Turnover利 润 及 分 配 预 测Forecast of Profit & Appropriation2003年1416946470517(47)(47)2004年4390300613841465(80)(127)2005年59164012190419032(125)2591012104913.522595%5%5131315435D!T683266-3.3%-1.8%0.0%4.9%3.3%(47)(127)(125)101251515160221126512625810.3.3.7%9.3.8%9.3.2%9.7.6%9.9.6%9.9.6%9.9?7454545771270339162105513.52913464646776272341163110113.59953484848810283356170133227.060972494949826289364174133227.060972494949826289364174133227.0609724949498262893641742006年77815171261122273842007年979364223371235910122008年979364223371232210492009年979364223371231610552010年979364223371226911012011年979364223371203913322012年979364223371203913322013年97936422337120391332单位 : 10000RMB2014年合计Total97936422337120391332978496451333336235339803133227.060972494949826289364174980318717932397397397641822462824134832413.6%9.9 03,5表 12Sheet 12序 号一12项 目还款资金来源利润折旧及摊销合 计二123三12银行贷款贷款还款年末结欠利息建设期利息还款利息合 计贷款还款期(年):ItemSource of Repayment贷 款 还 款 预 测The Forecast of Loan Repayment2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年单位 : 10000RMB2014年合计TotalProfit664144792584146711101103249371261Depreciation & AmortizationTotalLoanThe Principal of Long-term Loan47578647967111011012611261Amount of Annual RepaymentBalance at The End of Year4751261781Interest Interest DuringConstruction PeriodLong Term Loan Interest5.58%5.582227707044446635147182Total134.47年　Year48Repayment Period of Loan2003,5表 13Sheet 13序 号一123现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金小 计二12345现金流出固定投资流动资金经营成本所得税奖励福利基金小 计三四净现金流量累计净现金流量折现系数五六动态净现金流量累计动态净现金流量内部收益率财务净现值投资回收期(静态)投资回收期(动态)项 目ItemCash InflowTurnoverReturn of Fixed Asset ResidualReturn of Working CapitalTotalCash OutflowFixed InvestmentWorking CapitalOperation CostIncome TaxBonus & Welfare FundTotalStatic Net Cash FlowAccumulative Static Net Cash FlowDiscount Rate Dynamic Net Cash FlowAccumulative Dynamic Net CashFlowInternal Return RateNet Present ValueStatic Payback Period On InvestmentDynamic Payback Period On Investment 现 金 流 量 表 ( 全 部 投 资 )Forecast of Cash Flow (Total Investment)2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年单位 : 10000RMB2014年合计Total14164390591677819793979397939793979397939793979356713959784956713959981114164390591677819793979397939793979397939793117552538165129559346041247862295468276684426582408240142135185561237(2051)0.6209768(2213)4584271366(685)0.5645771(1442)824014246842813656800.5132700(742)8240149488437135720360.4665633(109)24.341266.07.0万元年年8240360498649114531810.42414853778240360498649114543260.38554418188240360498649114554700.350540112198240360498649310785770.31869902209391713958365418713979123485773999(2583)(2583)0.9091(2348)(2348)5178(787)(3371)0.8264(651)(2999)18.97"095.87.56483(567)(3937)0.7513(426)(3425)7132649(3288)0.6830443(2981)10"09(After Income Tax)(Before Income Tax)(Before Income Tax)(Before Income Tax)(Before Income Tax)万元年年(After Income Tax)(After Income Tax)(After Income Tax)