1目的
为规范中首物流公司结算作业，保证结算作业的及时性、准确性和有效性，提高结算作业工作质量 2范围
中首物流运作流程运营部结算作业
3术语
无专门术语
4职责 5工作程序
5.1 依照与客户签订的结算方法和结算时刻，客户中心单证账务员打印
《结算对账单》
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5.2 《结算对账单》经客户中心主管核查审批后，交其他业务部门（堆
场部、仓储部和配送部）进行确认
5.3 业务部门核对结算对账单，并推断对账单是否正确 5.4假如对帐单正确，则交财务部进行结算单核对
5.5若对账单经财务部核对后正确，则由客户中心打印正式的《结算对
账单》，并将该单传送至客户
5.6客户核对《结算对账单》，并推断该单是否正确 5.7假如结算单正确，则由客户作结算确认 5.8客户按协议付款，财务部挂实收
5.9在业务部门核对结算对账单时，假如对账单不正确，则由业务部门
单证员进行复核，并推断结算单是否正确
5.10假如复核后结算单正确，则交财务部进行结算单核对
5.11假如复核后结算单仍不正确，则由客户中心主管对结算单进行修
改
5.12修改后的对账单由业务部门核对后，交财务部门进行财务审核，
假如出现问题，交客户中心主管重新修改，并由业务部门再次核对后，再由财务部核对，直至对账单无误为止
5.13假如在客户核对对帐单时，发觉对帐单不正确，则由客户中心再
次核对和修改，直到对帐单正确，客户才能按对帐单付款
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5.14假如客户在核对对帐单时正确，且作出结算确认但还未及时付款，
则客户中心接收客户的付款确认后，通知财务部挂应收账款 6相关文件
6.1《信息系统操作手册》 7质量记录
7.1《结算对账单》
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会签栏
部门/职务
签名 部门/职务 签名 4 / 4
物流公司作业指导书
