理商直接完成客户定购、物流配送、顾问服务。
5.9主要促销方式定价依据和价格结构影响价格变化的因素和对策销售资 料统计和销售纪录方式，销售周期的计算 6财务计划 6.1资金需求
首期500万元的项目启动资金，主要用于未来3个月“私藏酒窖”项目的发 展。到那时，还需要增加500万元的资金使该项目超过现金平衡关。 (1)第一阶段: 初期投资将用于:
公司的筹备(场所租金、办公设备、人员3个月的工资等):50万元 品牌设计(工业设计、VI设计等):40万元 5000台酒窖的采购定金(按50,支付):150万元 5000套葡萄酒的采购:180万元
前期公关媒体的推广:50万元 二期投资将用于:
5000套酒窖的采购金额(余下的50,):150万元 媒体投放费用:150万元 人员培训费用:20万元 杂志印刷费用:20万元 工资及管理费用:50万元 第一阶段已达到销售额1250万元 (2)第二阶段
15000套酒窖的定金(按50,支付):450万元 15000套葡萄酒的采购:540万元 广告投入:200万元 工资及管理费用:50万元
随着项目推广的进度支付完毕15000万套酒窖的剩余款450万元
随着项目推广的进度支付15000万套葡萄酒的采购款540万元 第二阶段已达到销售额3750万元 6.2回报/偿还计划
本项目公司初始设计为开放型股份公司，为了确保项目的持续发展，在项目成功初期有必要引入风险基金，初步设定在第二阶段完成市场目标(1.5万台)的基础上。
股东可以通过剩余利润分红，或出售公司部分股权收回投资。预期收回投资2年之内，以确保项目的持续发展。
公司计划目标在3年内完成在香港或新加坡上市。股东可以通过出售股权收回投资。
6.3投资方可享有的权利、义务以及监督管理权力
1(根据公司章程规定，公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务;持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司股东享有依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配、依照其所持有的股份数额行使表决权等各项法律、行政法规及公司章程所赋予的权利。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:决定公司经营方针和投资计划;选举和更换董事和监事;修改公司章程等。检查公司的财务;对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;提议召开临时股东大会等。 益 表 2006年
编制单位: 单位:万元 项 目 行次 本 月 数 本年累 计数 一，商品销售收入 1 2 3 : 商品销售成本 4 5 6 10 11
, 主营业务利润 14 : 其他业务利润 15
16 17 20 21 22 23 24 25 30
31 35 收支平衡分析:
“私藏酒窖”项目可以在项目正式操作后3个月内达到收支平衡。届时该项目的销售额可望达到3750万元。
7风险分析 7.1资源风险 8公司管理 8.1公司组织结构 8.2人事计划 总经理1人 常务副总经理1人 副总兼财务总监1人 总推广人1人
品牌推广部:部长1人，成员5人，共计6人
商品物流部:部长1人，采购3人，物流3人，共计7人 教育培训部:部长1人，成员4人，共计5人
客户管理部:部长1人，数据库管理2人，客户服务2人，共计5人 行政人事部:部长1人，人事经理1人，行政经理1人，行政助理2人，人
事助理1人，共计6人。
财务部:财务部长1人，会计1人，出纳1人，共计3人。 公司人数总计36人。
8.3薪酬与福利
高管人员不低于15000元/月 中层管理人员6000元/月 基本管理人员2500元/月
全员享受国家规定的劳动福利政策，同时按业绩进行奖励考核，对高管人员 及中层管理人员以期权激励。 8.4股权分配和认购计划 方案一:
由第一次董事会讨论确认。
实际出资额1000万元，占公司60,股份，合每股16.6667万元;
项目规划、发起、操作占公司股份40,，其中项目规划、发起占25,，项目实际操作占15,;
项目由上海土木方圆企业管理有限公司规划、发起，并负责项目实际操作; 下列人员或组织是公司的重要股东:
股东名称 出资额(万元) 股份单价(万元) 占总股份的比例 王福涛先生 800 16.6667 48, 张浩先生 200 16.6667 12, 上海土木方圆企业管理有限公司 / / 40, 合计 1000 / 100, 方案二:
实际出资额2400万元，占公司75,股份，合每股32万元;
项目规划、发起、操作占公司股份25,，其中项目规划、发起占15,，项目实际操作占10,;
项目由上海土木方圆企业管理有限公司规划、发起，并负责项目实际操作; 下列人员或组织是公司的重要股东:
股东名称 出资额(万元) 股份单价(万元) 占总股份的比例
王福涛先生 1000 32 31.25, 张浩先生 200 32 6.25, 其他 1200 32 37.50% 上海土木方圆企业管理有限公司 / / 25,
合计 2400 / 100, 9经营预测
本项目经营目标是三年内达到30万终端用户，在品牌强势推广下完全可能两年完成此目标。
从经营数据分析:
1万台(在启动3个月内达到)是企业盈亏平衡点; 3万台(在启动6至9个月内达到)是规模平衡点;
10万台(假设在启动1年内达到)将形成品牌规模优势及较强的盈利能力; 30万台(假设在启动2年内达到)将形成中国葡萄酒行业独特的影响力。 从经营结果分析:
本项目达到10万用户，将形成销售额近3亿，利润5000万元的企业规模。 第三部分附录 附件1
1.1“私藏酒窖”项目投资商进入可能分析摘要 1.2浙江省红酒消费市场、消费习惯调查分析摘要 附件2
2.1“私藏酒窖”工业设计系列 2.2“私藏酒窖”平面设计系列 2.3葡萄酒伴侣产品设计系列 附件1.1
“私藏酒窖”项目投资商进入可能分析摘要
“私藏酒窖”项目商业计划书
