其他税 200 200 200 7830 200 6496 200 200 200 200 200 14838 200 13359 200 200 2400 净收入
十、 现金流量计划
现金销售收入 1月 2月 37131 3530 800 2400 1500 450 3月 27601 16975 44576 3530 800 2400 1500 450 4月 35046 15811 50857 3700 800 2400 1500 450 5月 41157 3700 800 2400 1500 450 6月 69966 3700 800 2400 1500 450 7月 60266 3700 800 2400 1500 450 8月 3700 800 2400 1500 450 9月 24153 3700 800 2400 1500 450 10月 22504 3530 800 2400 1500 450 11月 125135 3530 800 2400 1500 450 12月 115605 3530 800 2400 1500 450 合计 0 0 0 43380 0 9600 28800 18000 1500 5400 20000 0 0 月初现金 40000 现金流入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 现金采购3530 （明细） 赊购支出 业主工资 800 员工工资 2400 租金 1500 450 现金流出 营销费用 1500 公共事业费 维修费20000 (装修费) 贷款利息 偿还贷款 本金 保险费 登记注册费 设备 150 800 1400 150 200 9030 28101 150 200 9030 35546 150 200 9200 41657 150 200 9200 150 200 9200 60766 150 200 9200 150 200 9200 150 200 9200 150 200 9030 150 200 9030 120605 150 200 9030 1800 800 1400 2400 133080 其他（列 出项目） 税金 现金总支出（B） 200 32830 月底现金（A-B）
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